WF Monétaire (anciennement Escapi)
Classification : Monétaire Euro Court Terme
Ce fonds n'est plus disponible.
La Société de Gestion, Wormser Frères Gestion, a décidé la fusion-absorption du FCP « WF MONÉTAIRE » (FR0000401093) par la part « P » du Fonds « WF PATRIMOINE » (FR0007000963) en date du 30 Novembre 2018.
Un OPC monétaire EURO.
Le portefeuille est destiné à des placements d’une durée supérieure à un mois dont l’objectif est de procurer une rémunération proche de l’EONIA. Le portefeuille comprend exclusivement des valeurs du Trésor Français à court et moyen terme acquises au comptant, à terme, en option ou dans le cadre d’opérations de pensions et de prêts de titres. Les opérations de pensions et de prêt de titres visent à minimiser les risques de variation de taux.
Le gérant peut intervenir sur les marchés à terme et d’options réglementés dans la limite de 100% de l’actif net tantôt en vue de dynamiser la performance, tantôt en vue de protéger les actifs.
L’indicateur de référence de WF MONETAIRE (anciennement ESCAPI) est l’EONIA (Euro Overnight Indexed Average), taux effectif déterminé sur la base d’une moyenne pondérée de taux de transactions au jour le jour exécutées sur le marché interbancaire de la zone Euro par les banques de l’échantillon.
La durée minimale de placement recommandée est d’un mois.
CARACTERISTIQUES GENERALES :
Forme Juridique : | Fonds d'Investissement à Vocation Générale - FIA de droit français |
Date d'agrément : | 25/01/1990 |
Classification AMF : | Monétaires Court Terme |
Devise du fonds : | EUR |
Commission d'entrée maximum : | 0% H.T. |
Commission de sortie maximum : | 0% H.T. |
Frais de gestion maximum | 0.598 % TTC |
Souscription minimale : | 1 part |
Code ISIN : | FR0000401093 |
Gestionnaire : | Wormser Frères Gestion |
Dépositaire & Promoteur : | Banque Wormser Frères |
Valorisation : | Quotidienne |
SOUSCRIPTION / RACHAT :
Les ordres de souscriptions et les rachats sont reçus par le dépositaire tous les jours avant 12 heures et exécutés à cours inconnu.
