WF Patrimoine

Classification : FCP Mixte EUR Prudent

Reporting mensuel Part - P       Reporting mensuel Part - I       Situation semestrielle Part - P Situation semestrielle Part - I

WF PATRIMOINE est issu de la transformation du FCP ESCOBLIG qui a pris effet le 01/10/2012.

WF PATRIMOINE est un OPC qui recherche la progression régulière du capital, en prenant des risques limités et en participant à l’évolution des marchés de taux et d’actions. L’objectif est d’atteindre sur un horizon de placement de 24 mois, un rendement, net de frais de gestion, supérieur à l’indice EONIA capitalisé.

Le portefeuille comprend entre 50 et 100% d’obligations de catégorie « Investment grade » émises dans l’OCDE. La part des obligations dont la notation est inférieure à BBB- ou non émises dans un pays de l’OCDE ne dépasse pas 20%. La sensibilité globale du portefeuille obligataire est comprise entre -3 et +7.

Le portefeuille peut être exposé aux marchés actions dans la limite de 30%. Le gérant privilégie l’investissement dans les actions cotées sur les marchés financiers réglementés, d’entreprise de grande et moyenne capitalisation et de tout secteur.

L’indicateur de référence de WF Patrimoine est l’indice EONIA capitalisé. L’EONIA correspond à la moyenne des taux interbancaires au jour le jour de la zone euro. Il est calculé par la Banque Centrale Européenne et diffusé par la Fédération Bancaire Européenne.
La durée minimale de placement recommandée est de 2 ans.

Caractéristiques générales :

   Forme Juridique :
   OPCVM de droit français
   Date d'agrément :
   14/06/1996
   Date d'agrément de la mutation :
   17/09/2012
 
 
   Devise du fonds :
   EUR
   Commission d'entrée maximum :
   Part P : 1,00% TTC - Part I : 5,00% TTC
   Commission de sortie maximum :
   Part P : 0,50% TTC - Part I : 5,00% TTC
   Frais de gestion maximum
   Part P : 1,10% TTC - Part I : 0,90% TTC
   Commission de surperformance :
   15% TTC au delà d’EONIA capitalisé +1%
   Souscription minimale :
   Part P : 1 part - Part I : 5 000 parts
   Code ISIN :
   Part P : FR0007000963 - Part I : FR0013285236
   Gestionnaire :
   Wormser Frères Gestion
   Dépositaire & Promoteur :
   Banque Wormser Frères
   Valorisation :
   Quotidienne

Rapport Annuel >>>

Souscription / rachat :

Les ordres de souscriptions et les rachats sont reçus par le dépositaire tous les jours avant 12 heures et exécutés à cours inconnu.

Prospectus       DICI Part - P       DICI Part - I