WF Actions Flexible
Reporting mensuel Part - P 
Reporting mensuel Part - I
Situation semestrielle Part - P Situation semestrielle Part - I
Un OPC « Actions internationales » flexible éligible aux Plans d'épargne en Actions (PEA) qui recherche une progression du capital en participant à l’évolution des marchés d’actions.
La stratégie d’investissement de l’OPC repose sur une gestion discrétionnaire de positions acheteuses et vendeuses sur les marchés actions internationales, majoritairement européennes.
L'actif du fonds sera composé en permanence et au minimum à 75% en titres éligibles au PEA, mais aura une exposition nette aux marchés actions limitée à 50% maximum.
Pour ce faire, le fonds pourra procéder à des opérations sur les marchés à terme et d'options réglementés ainsi que sur les marchés de gré à gré dans les limites fixées par la réglementation en vigueur.
L’indicateur de référence de WF Actions Flexible est l’indice Composite « 20% Eurostoxx50 Net Return (dividendes réinvestis) + 80% ESTER capitalisé ».
L’ESTER est calculé par la Banque Centrale Européenne et correspond à la moyenne des taux au jour le jour de la zone Euro. Il représente le taux sans risque. L'Ester capitalisé intègre en complément l'impact du réinvestissement quotidien des intérêts.
Compte tenu de la détention de valeurs étrangères, WF Actions Flexible est exposé à un risque de change.
La durée minimale de placement recommandée est supérieure à 5 ans.
Caractéristiques générales :
Forme Juridique : | OPCVM de droit français |
Date d'agrément : | 08/10/2018 |
Devise du fonds : | EUR |
Commission d'entrée maximum : | Part P : 2,30% TTC - Part I : 5,00% TTC |
Commission de sortie maximum : | Part P : 2,30% TTC - Part I : 5,00% TTC |
Frais de gestion maximum | Part P : 2,00% TTC - Part I : 1,00% TTC |
Commission de surperformance : | 20% TTC de la performance de l’OPC au-delà de l’indice composite : 20% Eurostoxx50 Net Return + 80% ESTER capitalisé uniquement en cas d’appréciation de la valeur liquidative sur la période de référence et dans le respect du principe du «high water mark». |
Souscription minimale : | Part P : 1 part - Part I : 5 000 parts |
Code ISIN : | Part P : FR0013354065 - Part I : FR0013354073 |
Gestionnaire : | Wormser Frères Gestion |
| Dépositaire | Caceis Bank |
Promoteur : | Banque Wormser Frères |
Valorisation : | Quotidienne |
