Informations pour les porteurs des fonds WF Patrimoine et WF Actions Flexible

Nous informons les porteurs des fonds WF Patrimoine et WF Actions Flexible, de modifications dans les prospectus.

La société de Gestion a décidé de procéder au changement de leur indicateur de référence au 1^er janvier 2022. En effet, le 2 octobre 2019, la Banque Centrale Européene (BCE) a introduit un nouvel indice monétaire de la zone euro, baptisé Ester ou €STER, cet indice remplace définitivement l’Eonia le 1^er janvier 2022. L’Eonia est aujourd’hui indexé sur le nouveau taux de l’Ester +8,5 points de base.

L’indice ESTER repose sur les taux d’intérêt des emprunts en euros sans garantie, contractés au jour le jour par les établissements bancaires. Il est calculé selon une moyenne, pondérée par les volumes, du taux des transactions pratiqué par les banques de la zone euro. Des informations complémentaires sur cet indice sont accessibles à l’adresse

https://www.ecb.europa.eu/stats/financial_markets_and_interest_rates/euro_short-term_rate/html/index.en.html.

L’administrateur de l’indice ESTER est la BCE (Banque Centrale Européenne). Cet administrateur bénéficie de l’exemption de l’article 2.2 du règlement benchmark en tant que banque centrale et à ce titre n’a pas à être inscrit sur le registre de l’ESMA.

L’ESTER capitalisé intègre en complément l’impact du réinvestissement des intérêts selon la méthode OIS (Overnight Interest rate swap) qui consiste à capitaliser l’ESTER les jours ouvrés et de façon linéaire les autres jours.

Pour des raisons de simplification et sans incidence pour les porteurs des fonds nous faisons le choix de changer dans les indices de référence l’Eonia par l’Ester et non par Ester -8.5 points de base.

Aussi les nouveaux indices de référence seront respectivement pour :

• WF Patrimoine, l’indice ESTER capitalisé contre auparavant EONIA capitalisé, dans la cadre du calcul de la commission de performance l’indice pris en compte devient ESTER capitalisé +1% contre auparavant EONIA capitalisé +1%
• WF Actions Flexible, l’indice composite : 20% Eurostoxx50 Net Return (code Bloomberg : SX5T Index) + 80% ESTER capitalisé (contre auparavant 80% EONIA)

Nous avons par ailleurs mis à jour la rédaction concernant le calcul des frais de surperformance, en ligne avec la position de l’AMF/doc2021-01 et en lien avec les orientations de l’ESMA 31-39-992 FR.

Nous avons ainsi inclus des exemples concrets de la manière dont la commission de surperformance sera calculée et précisé que la période de référence pour les reprises de performance est fixée à 5 ans maximum.

Ces modifications n’ont pas d’implication sur la stratégie de gestion du fonds.

            Modifications entrainées par ces opérations :

                - Modification du profil rendement / risque : NON

                - Augmentation du profil rendement / risque : NON

                - Augmentation des frais : NON

Nous vous recommandons de consulter le prospectus ainsi que le Document d’Informations Clés pour l’Investisseur mis à jour du fonds sur le site internet www.banquewomrser.com (menu : nos métiers/gestion de portefeuille) et sur le site www.wormsergestion.com ou d’en faire la demande auprès de Wormser Frères Gestion, 11 bd Haussmann, 75009 Paris.

N’hésitez pas à contacter votre conseiller et rencontrez-le régulièrement pour faire le point sur vos placements et votre situation.